Nakit durumumuz

Hazine 2013 yılı nakit durumunu açıkladı. Açıklanan aşağıdaki tablo, nakit durumunda son ayda (aralık) bir bozulma başladığını gösteriyor. Ancak, yıl sonu ödemelerinin yoğunlaştığı ve her kurumun kendi dengesini gözettiği aralık ayına bakarak, genel tablo üzerinde fazla tedirgin olmanın da bir anlamı yok.

1- Geçici.
2- Özelleştirme İdaresi, 2B arazi satış gelirleri ve/veya İşsizlik Fonu’ndan aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
3- Borç servisinde kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılan tutarları göstermektedir.
4- Pozitif tutar Kasa/Banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
5- Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.

Yorumlar
Hazine nakit durumunu yorumlarsak, aşağıdaki sonuçlara varırız:
* Faiz dışı harcamalar, aralık ayında genel eğilimin yaklaşık %25 üzerinde artmış. Yani, kesenin ağzı açılmaya başlanmış. Eğilimin devam edip etmeyeceğini, ocak ayı rakamları gelince görebiliriz.
* Faiz dışı nakit dengesi, yıl boyunca fazla verirken; aralık ayında açık vermeye başlamış. Aralık ayında verilen açık, neredeyse tüm yılın getirisini yok ediyor.
* Aralık ayında, özelleştirme geliri olmaması ve TMSF’nin Hazine’ye neredeyse hiç para ödemesi yapmamış olması dikkati çekiyor.
* Döviz kurundaki artışlar, Hazine’ye yaramış görünüyor.
* Aralık ayında, Hazine’nin yaklaşık 200 milyon dolar dış borç ödemesi yaptığı; buna karşılık neredeyse dış borç almadığı anlaşılıyor.
* Hazine, aralık ayında iç borçlanmada da aldığından yaklaşık %25 fazlasını geri ödemiş.
* Aralık ayını bir kenarda tutup, yılın bütününe bakılırsa, Hazine’nin nakit durumu iyi görünüyor.